UBC Analytics Treasury
(IBM Analytics)

Система казначейства: Контроль расходов и платежный календарь

UBC Analytics предлагает комплексное решение для казначейства, которое помогает эффективно контролировать расходы и управлять денежными потоками предприятия. Система включает платежный календарь и обеспечивает полную обработку заявок, от этапа закупки до проведения платежа.

Функциональные возможности системы

Ключевые функциональные возможности системы казначейства и контроля затрат

Система управления казначейством UBC Analytics организует строгую платёжную дисциплину через эффективную обработку заявок на оплату. Решение охватывает полный цикл — от подачи и визирования заявки до управления денежными потоками, гарантируя сквозной контроль расходов. Интегрированные алгоритмы автоматически соотносят каждый платёж с актуальными лимитами бюджета, условиями договоров и назначенными приоритетами, обеспечивая финансовую прозрачность и управляемость.

Ввод и согласование заявок на оплату для контроля расходов

В UBC Analytics процесс создания заявок на оплату сделан максимально удобным и быстрым, независимо от специфики бизнес-задачи. Для экономии времени предусмотрена возможность использования стандартных шаблонов и копирования предыдущих заявок наряду с традиционным ручным вводом. Важной особенностью является встроенная поддержка НДС и автоматическая конвертация валют по актуальному курсу в учётную валюту предприятия, что минимизирует риск ошибок в расчётах.

Перейти

Автоматизированный контроль расходов и проверка заявок по лимитам

Система обеспечивает комплексный многоуровневый контроль каждой заявки, автоматически сверяя ее с установленными бюджетными лимитами и условиями договоров. Дополнительно, для предотвращения повторных или ошибочных платежей, проводится анализ исторических данных. Такой подход гарантирует полное соответствие расходов финансовой политике компании и исключает риск нецелевого использования средств.

Перейти

Платежный календарь: обработка утвержденных заявок в UBC Analytics

Платёжный календарь и управление ликвидностью

Централизованное управление сроками платежей и автоматическое создание платёжного календаря. Заявки распределяются по приоритетам и источникам средств с учётом платёжной дисциплины. Обеспечивается контроль способов оплаты и прогнозирование ликвидности по юридическим лицам и сценариям. В реальном времени анализируются кассовые разрывы и доступность ресурсов для выполнения запланированных платежей.

Перейти

UBC Analytics — это многофункциональная платформа для казначейства, нацеленная на оптимизацию финансовых операций. Система позволяет контролировать расходы, управлять движением денежных средств и планировать платежи.

Для оптимизации финансовых процессов предлагается решение, которое улучшает контроль затрат и ведение платёжного календаря. Система автоматизирует мониторинг бюджетных ограничений и договорных условий уже на этапе формирования закупочных заявок. Это позволяет перейти к продвинутому управлению ликвидностью, которое включает прогнозирование денежных потоков, анализ для предотвращения кассовых разрывов и грамотную приоритизацию исходящих платежей.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ UBC ANALYTIS

Внесение и согласование заявок на оплату (заявок на закупку)

В системе UBC Analytics cоздание любой заявки, от оплаты услуг до внутренних переводов, занимает считанные секунды благодаря шаблонам и копированию, а система сама легко справится с мультивалютностью и НДС. Запускайте согласование в один клик по гибким или заранее настроенным маршрутам, делая ваши финансовые процессы не только более быстрыми, но и абсолютно прозрачными.

Чаты и уведомления

Контекстные чаты по каждой заявке с онлайн-уведомлением всех участников, отслеживанием статусов и индикацией непрочитанных сообщений.

Фильтрация и сортировка

Фильтрация по всем полям, сортировка, закрепление избранных заявок, а также отображение заявок с непрочитанными сообщениями или назначенных лично вам.

Создание заявок

Гибкое создание заявок: используйте готовые шаблоны, формируйте на базе существующих договоров, копируйте или вносите данные «с нуля».

Виды заявок на оплату

Создавайте разные типы заявок с преднастроенными полями: общие расходы, закупка номенклатуры, затраты на персонал, компенсации сотрудникам и внутренние переводы средств.

Мультивалютность и конвертация

Заявка может быть создана в любой валюте. Система автоматически выполнит конвертацию в валюту организации по управленческому или системному курсу.

Согласование заявок

Используйте два варианта согласования: свободный, где можно выбрать любого получателя, или регламентированный, который работает по строго настроенным правилам.

Автоматический контроль заявок на оплату для предотвращения превышения установленных лимитов

UBC Analytics реализует многоуровневый контроль платёжных лимитов, сверяя каждую операцию с данными бюджета, условиями договора и историческими показателями. Система в автоматическом режиме анализирует заявки на предмет соблюдения бюджетных рамок и контрактных обязательств, а также идентифицирует подозрительную активность, такую как дубликаты или аномальные транзакции. Такой подход минимизирует риски ошибок и мошеннических действий, гарантируя высокий уровень финансовой безопасности.

Контроль лимитов по бюджету

Система позволяет выбрать версию бюджета (P&L или Cash Flow) и в реальном времени сигнализирует о статусе проверки заявки на соответствие бюджетному лимиту.

Контроль по сумме договора

Настраивайте параметры договоров с контрагентами. Система автоматически контролирует, чтобы сумма оплат по заявкам не превышала общую сумму договора.

План-фактный анализ

Благодаря интеграции с платформой IBM Planning Analytics, вам доступен широкий пакет аналитических отчетов для детального контроля и сравнения плановых и фактических показателей.

Автоматизация по договорам

При выборе договора в заявке на оплату все его параметры, включая условия оплаты, НДС и приоритет, подставляются автоматически, минимизируя ошибки ввода.

Контроль дубликатов

Система предоставляет возможность контролировать ошибки ввода, автоматически проверяя наличие дублирующих сумм или номеров инвойсов в системе.

Контроль нетипичных операций

UBC Analytics отслеживает и сообщает о нехарактерных транзакциях по контрагенту, таких как внезапное изменение валюты или аномально крупная сумма платежа.

Инструменты для управления ликвидностью: платёжный календарь и анализ денежных потоков

UBC Analytics формирует платёжный календарь с учётом даты оплаты, способа перевода и распределения сумм. В режиме онлайн пользователи видят текущее состояние денежных средств, запланированные списания и поступления. Это позволяет контролировать ликвидность компании в реальном времени.