UBC Analytics Construction and Development
IBM PLANNING Analytics

Бюджетирование в строительстве и девелопменте

UBC Analytics — это мощная система, обеспечивающая эффективное бюджетирование в строительстве и девелопменте. Решение помогает компаниям планировать доходы, расходы и движение денежных средств с учётом полного жизненного цикла строительных проектов (ЖЦП).

Направления использования и процессы

Бюджетирование в строительстве и девелопменте по направлениям деятельности

Система UBC Analytics поддерживает планирование по разным направлениям деятельности строительно-девелоперского бизнеса. Компания может в рамках одной модели составлять бюджеты и прогнозы для разных видов проектов и бизнес-направлений, в частности:

Жилая недвижимость

Реализация проектов по возведению и продаже жилых комплексов, коттеджных поселков и многоэтажных зданий.

Коммерческая недвижимость

Разработка и строительство объектов коммерческого назначения: офисных центров, ТРК, складских комплексов и других.

Инфраструктурные проекты

Создание инфраструктурных объектов, включая дороги, мосты, инженерные коммуникации, а также промышленное строительство.

Система бюджетирования в строительстве и девелопменте UBC Analytics/IBM Planning Analytics - планирование и аналитика Preview

Анализ показателей эффективности

Многомерная модель данных в UBC Analytics позволяет проводить анализ показателей эффективности по каждому направлению в отдельности (будь то тип недвижимости или бизнес-подразделение), а также по компании в целом.

Расширенное планирование и аналитика

/ предоставляет расширенное планирование и аналитику (xP&A). Этот подход объединяет планирование по всем бизнес-направлениям компании для достижения общих целей.

Бюджетирование по бизнес-процессам

UBC Analytics охватывает все процессы планирования и бюджетирования в строительстве и девелопменте — от отдельных проектов до общеоперационной деятельности.

Текущие проекты

Детальная проработка бюджета по доходам, расходам и денежным потокам для активных строительных объектов на всем их жизненном цикле.

Перспективные проекты

Моделирование будущих проектов на стадии идеи или подготовки (девелоперский pipeline) с возможностью сценарного анализа их запуска.

Продажи по проектам

Прогнозирование реализации объектов недвижимости или строительных услуг для каждого проекта (например, продажа квартир в жилом комплексе).

Операционная деятельность

Планирование расходов, не связанных с конкретными проектами, включая содержание офиса, административные и маркетинговые затраты.

Расходы и доходы

Отражение операционных затрат и себестоимости строительства по проектам, а также учёт всех источников дохода (продажа объектов, аренда, подрядные работы и другие).

Финансовые результаты будущих периодов

Прогнозирование доходов, прибыли, движения денежных средств и финансового положения компании на базе запланированных проектов и текущей деятельности.

Все эти компоненты плана взаимосвязаны. Интегрированное планирование позволяет учесть, что данные одного направления являются входными данными для другого: например, график продаж недвижимости напрямую влияет на план поступления средств, а план строительно-монтажных работ определяет потребность в финансировании проекта. UBC Analytics обеспечивает единую платформу, где все сегменты бюджетирования строительства и девелопмента связаны между собой, что исключает несогласованность данных и обеспечивает целостную картину.

UBC Analytics предоставляет комплексный анализ данных и прогнозирует затраты на всех этапах строительства и девелопмента. Это позволяет вам принимать взвешенные решения и добиваться значительной экономии уже на старте проекта.

Дополнительные функциональные блоки UBC ANALYTICS

Бюджетирование по функциональным направлениям

UBC Analytics предоставляет инструменты для детального бюджетирования по ключевым функциональным направлениям деятельности компаний. Система поддерживает как финансовые, так и операционные модели планирования, позволяя глубоко проработать каждый сегмент бюджета. Основные направления планирования включают:

Система бюджетирования строительства и девелопмента: IBM Planning Analytics - UBC Analytics Sales Budgeting Preview

Планирование продаж

Прогнозирование объемов продаж и выручки с детализацией по проектам, продуктам и временным периодам. Например, для застройщиков это может быть помесячный или поквартальный график реализации квартир, коммерческих площадей или услуг подряда, который учитывает цены и динамику продаж.
С помощью IBM Planning Analytics можно получить комплексное видение процесса продаж: от установки ключевых показателей (выручка, число проданных объектов) и планирования по менеджерам или каналам сбыта до отслеживания выполнения планов в режиме реального времени.
Система также способна увязать план продаж с производственными и финансовыми метриками. Это позволяет автоматически рассчитывать доход и поступление средств согласно графикам клиентских платежей, а также формировать общее информационное поле для отделов продаж и финансов.

Бюджетирование в строительстве и девелопменте: IBM Planning Analytics - UBC Analytics Operating Cost Budgeting (OPEX, G&A) Preview

Планирование операционных (OPEX) и административных расходов (G&A)

Подробный бюджет общехозяйственных расходов, которые не связаны напрямую с конкретными проектами. В него включаются затраты на содержание офиса и администрации, маркетинг, рекламу, оплату коммунальных услуг, транспортные расходы, IT-обслуживание, обучение сотрудников и прочие операционные издержки.
Есть возможность формировать бюджеты по центрам затрат (департаментам) и статьям, а также использовать драйверы для распределения расходов.
Система позволяет применять разнообразные методы прогнозирования: от непосредственного ввода сумм до выполнения расчетов по установленным формулам и коэффициентам.

Бюджетирование в строительстве и девелопменте: IBM Planning Analytics - UBC Analytics HR Costs Budgeting Preview

Планирование расходов на персонал

Планирование численности персонала по категориям (инженеры, прорабы, рабочие, административный персонал).
Прогноз расходов на оплату труда, налоги, социальные взносы и бонусы.
Система рассчитывает бюджет фонда оплаты труда по месяцам и подразделениям для включения в общий план расходов.

Бюджетирование в строительстве и девелопменте: IBM Planning Analytics - UBC Analytics Capital Expenditure Budgeting (CAPEX) Preview

Планирование капитальных затрат (CAPEX)

По каждому проекту формируется структура капитальных расходов — покупка земли, разрешительная и проектная документация, строительно-монтажные работы, оборудование, благоустройство и прочее — с разбивкой по этапам и периодам.
UBC Analytics даёт возможность задать график освоения капиталовложений и автоматически рассчитать общие капитальные затраты по компании для каждого периода. Это помогает понять, достаточно ли собственных средств для всех намеченных проектов или в какие месяцы потребуется привлекать заёмное финансирование.
Система может автоматически начислять амортизацию на капитальные вложения после ввода объекта в эксплуатацию, что связывает CAPEX-план с будущими расходами (посредством амортизационных отчислений) в бюджете P&L и отражением остаточной стоимости в балансе.

Планирование производства (строительно-монтажных работ)

Планирование физических объемов работ (например, кубометры бетона, квадратные метры кладки, тонны металлоконструкций) с разбивкой по месяцам.
Планирование трудовых ресурсов (в человеко-часах) и других операционных показателей.
Автоматический расчет необходимых ресурсов и затрат.
Драйверный подход (driver-based planning) обеспечивает прямую увязку производственных показателей с бюджетом: изменив объемы работ, менеджер мгновенно увидит, как скорректируются расходы на материалы, технику, оплату труда и тому подобное.

Преимущества UBC Analytics

Ключевые преимущества внедрения системы UBC Analytics для бюджетирования в строительстве и девелопменте

Использование UBC Analytics/IBM Planning Analytics для бюджетирования в строительстве и девелопменте предоставляет бизнесу ряд существенных преимуществ.

Контроль расходов и повышение ответственности

Система делает расходы по каждому проекту и подразделению полностью прозрачными, что позволяет оперативно выявлять превышение бюджета и принимать необходимые меры. Все доходы и затраты фиксируются в единой среде, доступ к которой имеют как руководители проектов, так и финансовый отдел. Это формирует культуру финансовой дисциплины: ответственные менеджеры участвуют в процессе планирования и несут ответственность за выполнение прогнозов. В результате повышается точность прогнозирования и обеспечивается строгий контроль над себестоимостью строительства и накладными издержками.

Оптимизация оборотного капитала

Интегрированное планирование денежных потоков позволяет более эффективно управлять оборотными средствами предприятия. На основе рассчитанного бюджета легко определить моменты возникновения дефицита средств или, наоборот, их временного избытка. Это дает возможность заблаговременно планировать привлечение финансирования именно на ту сумму и срок, когда это необходимо, либо грамотно реинвестировать временно свободные деньги. Автоматизированное планирование помогает избегать кассовых разрывов и минимизировать стоимость привлекаемого капитала. Благодаря возможностям сценарного анализа финансовый департамент может без труда оценить влияние изменений в графиках капиталовложений на ликвидность компании.

Расчет инвестиций и оценка их окупаемости

При планировании проектов в UBC Analytics производится оценка нужных инвестиций (капвложений) и прогнозирование доходов, что дает возможность вычислить главные показатели инвестиционной эффективности. Любой проект анализируется с позиции срока окупаемости, внутренней нормы рентабельности (IRR) и чистого дисконтированного дохода (NPV). Это позволяет руководству обоснованно классифицировать проекты, выбирая самые прибыльные и управляемые. Наша система гарантирует унифицированный подход к оценке проектов, приводя в соответствие решения отдельных девелоперов с глобальной стратегией фирмы.

Ускоренное планирование и бюджетирование

Автоматизация бюджетного процесса позволяет значительно сократить время на разработку планов и внесение корректировок. Переход от множества разрозненных таблиц Excel к единой централизованной системе обеспечивает существенное сокращение бюджетного цикла (согласно нашему опыту внедрений — до 75%). Консолидация данных, а также проверка формул и версий происходят автоматически, экономя время финансового отдела и уменьшая вероятность ошибок. Обновление скользящего прогноза (rolling forecast) можно проводить чаще и с меньшими усилиями, тем самым поддерживая актуальность планов в течение всего года.

loading="lazy" decoding="async"

Инвестиции, которые работают на ваш успех

Интегрированное планирование Cash Flow помогает предвидеть дефициты и излишки, запланировать внешнее финансирование и снизить стоимость привлечения средств. Сценарный анализ позволяет быстро реагировать на изменения рынка и поддерживать ликвидность компании.

Функциональные возможности системы

Дополнительные возможности UBC Analytics при бюджетирование в строительстве и девелопменте

UBC Analytics на платформе IBM Planning Analytics предоставляет комплексные возможности для многоуровневого планирования строительных и девелоперских проектов с учётом специфики ресурсов, этапов выполнения работ и подрядных контрактов. Платформа IBM Planning Analytics обеспечивает прозрачность управления планами, упрощает адаптацию к изменениям и повышает контроль за соблюдением графиков и бюджетов.

Мультивалютное планирование

Обеспечивает работу с контрактами и финансовыми планами в разных валютах с автоматической конвертацией для глобальных девелоперских проектов.

Углубленная детализация затрат

Создает детальную структуру проекта на уровне отдельных объектов, этапов строительства и зон. Поддерживает углубленное планирование материалов, трудовых ресурсов и работ подрядчиков.

Адаптация к изменениям

Планы автоматически обновляются при корректировке объемов или сроков, а история изменений сохраняется для анализа их влияния на общий бюджет и график проекта.