Лицензия UBC Analytics: Планирование операционных расходов (OPEX, G&A)
Платформа IBM Planning Analytics

Платформа охватывает полный цикл управления расходами: от получения исходных данных из внутренних систем до формирования детализированных бюджетов и консолидации отчётности группы. Каждое изменение автоматически обновляется во всех визуализациях, что предотвращает расхождения между подразделениями. Гибкие настройки моделей прогнозирования позволяют сочетать исторические данные с актуальными показателями и внешними факторами.

• Единая система для OPEX и G&A с настраиваемыми шаблонами ввода и альтернативными иерархиями.
• Готовые модули прогнозирования с возможностью подключения алгоритмов машинного обучения для точной оценки затрат.
• Встроенный аудит и контроль версий для отслеживания всех изменений и утверждений.
• Самостоятельное создание интерактивных дашбордов, графиков и отчетов без привлечения ИТ-специалистов.
• Централизованное хранилище справочников и нормативов для обеспечения консистентности данных.

Пользователи могут самостоятельно настраивать шаблоны для ввода данных, устанавливать обязательные поля и цепочки согласований. Встроенная проверка по бизнес-правилам отсеивает некорректные данные еще до их обработки.

• Настройка альтернативных иерархий справочников для различных бизнес-единиц.
• Автоматический перенос планов из предыдущих периодов с обновлением нормативов.
• Многоступенчатая система утверждений с назначением ответственных лиц и автоматическими уведомлениями.
• Аудит изменений и возможность отката к любой из предыдущих версий бюджета.
• Гибкое отображение справочников и шаблонов в зависимости от прав доступа пользователя.

Платформа интегрируется с ERP, HRM и другими системами для получения данных о ресурсах, что позволяет точно связывать расходы с активными бизнес-показателями. После загрузки данных система автоматически пересчитывает бюджет в соответствии с настроенными драйверами.

• Прогнозные алгоритмы, учитывающие исторические тренды и сезонные колебания.
• Внешние корректирующие факторы: индексы инфляции, изменения цен на энергоносители, арендные ставки.
• Итеративный пересчет бюджета за считанные секунды при изменении любого драйвера.
• Возможность одновременного моделирования «что-если» для оценки альтернативных сценариев.
• Подробные логи расчетов для проверки используемых формул и драйверов.

Консолидация происходит в режиме реального времени, обеспечивая точный обзор исполнения бюджета по всей группе компаний. Система поддерживает автоматическое исключение внутригрупповых операций и конвертацию валют по историческим и текущим курсам.

• Моментальная агрегация данных без необходимости ручного сведения Excel-файлов.
• Настройка любой базовой валюты и автоматическая конвертация.
• Учет внутренних расчетов и элиминация двойного счета.
• Интерактивные сводные отчеты с детализацией (drill-down) по подразделениям и центрам затрат.
• Поддержка локальных нормативов и требований законодательства каждой страны.

Система поддерживает как стандартные методики распределения, так и настраиваемые схемы, учитывающие специфику бизнеса. Можно задавать последовательные уровни аллокации и анализировать их влияние на финансовые результаты.

• Аллокация по объему деятельности, численности персонала, занимаемой площади и другим критериям.
• Многоуровневая последовательная модель для сложных схем распределения.
• Сценарии «что-если» для анализа влияния различных алгоритмов аллокации.
• Отчеты с детализацией по драйверам и подразделениям для анализа маржинальности.
• Гибкие настройки распределения для проектного и операционного бюджетов.

Аналитика предоставляет быстрый доступ к ключевым показателям эффективности бюджета, позволяя анализировать отклонения по различным параметрам и проводить факторный анализ изменений.

• Факторный анализ для определения влияния инфляции, валютных колебаний и изменения ставок.
• Версионный контроль бюджетов со сравнением сценариев и автоматическим расчетом разницы.
• Детализация (Drill-down) в разрезе центров ответственности, статей расходов и периферийных показателей.
• Интерактивные тепловые карты (heat-maps), графики трендов и сводные KPI-метрики.
• План-факт анализ с возможностью гибкой настройки периодов для сравнения.

Интеграционный модуль автоматически импортирует данные из ERP по статьям расходов и из HRM по численности персонала, что позволяет точно привязывать драйверы затрат к реальным ресурсам.

• API-соединение с популярными ERP и HRM платформами для быстрой настройки.
• ETL-процессы для очистки, трансформации и загрузки данных в систему.
• Синхронизация справочников: подразделения, сотрудники, счета и статьи расходов.
• Гибкий график синхронизации с возможностью настройки временных интервалов.
• Детальное логирование ошибок для оперативного исправления некорректных данных.

• Настройка пороговых значений для автоматических оповещений о превышении плановых лимитов.
• Факторный анализ отклонений: сравнение фактических затрат с бюджетом по различным параметрам.
• Матрица рисков для оценки вероятности и влияния рисковых событий.
• План корректирующих действий с назначением ответственных лиц и сроков исполнения.
• Аналитические отчеты по риск-менеджменту для поддержки аудита и принятия решений.

• Адаптивный мобильный интерфейс с полным набором функций десктопной версии.
• Push-уведомления о критических событиях, рисках и необходимости утверждения бюджетов.
• Двухфакторная аутентификация для защиты корпоративных данных.
• Возможность согласования и редактирования планов без перехода на другое устройство.
• Офлайн-доступ к последним загруженным данным без подключения к интернету.