UBC ANALYTICS - IBM ANALYTICS
Система бюджетирования, казначейства и финансовой консолидации
Интегрированная система бюджетирования, консолидации, управления денежными потоками и ликвидностью: сочетание мощности искусственного интеллекта и готовых решений UBC Analytics на платформе IBM Analytics.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Что UBC Analytics может сделать для вас
UBC Analytics на платформе IBM Planning Analytics является комплексной системой для автоматизации и совершенствования ключевых процессов планирования, бюджетирования, формирования консолидированной отчетности и управления казначейскими операциями. Решение охватывает все структурные подразделения и направления деятельности компании.
Система бюджетирования
Внесение, обновление, консолидация и анализ бюджетов. Данные интегрируются в единую модель для точного прогнозирования. Это повышает контроль и эффективность финансового планирования. Поддерживается сценарное моделирование с возможностью создания разных версий бюджетов. Обновление данных происходит в режиме реального времени, что обеспечивает актуальность расчетов. Система поддерживает более 15 методологий бюджетирования для гибкой адаптации под потребности бизнеса.
Перейти
Оперативное планирование
Детальное планирование и прогнозирование доходов от продаж, планирование остатков запасов и потребностей в закупках, планирование производственных, логистических, административных и инвестиционных расходов и другое.
Перейти
Казначейство
Формирование заявок на оплату, контроль лимитов оплат, согласование заявок на оплату, контекстные коммуникации по заявкам во встроенных чатах, формирование графика оплат и контроль ликвидности.
Перейти
Консолидированная отчетность
Транзакционная консолидация, интеграция с учетными системами, встроенные автоматические расчеты корректировок, неограниченные периметры и сценарии консолидации. Поддержка международных (IFRS) и управленческих стандартов.
Перейти
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Система бюджетирования UBC Analytics на платформе IBM Planning Analytics (Cognos)
Независимо от того, использует ли ваша компания гибкий подход бюджетирования снизу вверх, традиционную модель сверху вниз или сложные гибридные варианты, система бюджетирования UBC Analytics на платформе IBM Planning Analytics легко адаптируется к любой структуре планирования и бюджетирования.
Гибкое бюджетирование на основе сценарного анализа
- Создание различных версий и сценариев бюджетов, проведение факторного анализа для выявления ключевых факторов влияния.
- Сценарное моделирование на основе переменных параметров.
- Использование механизма “песочниц” для персонального моделирования финансовых показателей, тестирование альтернативных вариантов и поиск оптимальных решений.
- Автоматическое обновление расчетов при изменении входных данных.
- Сравнительный анализ версий бюджета для оценки влияния различных факторов на финансовые результаты.
- Встроенная система контроля изменений для отслеживания корректировок и обеспечения прозрачности бюджетного процесса.
Инкрементальное и непрерывное бюджетирование с искусственным интеллектом (AI) на платформе IBM Planning Analytics
- Анализ введенных данных с использованием искусственного интеллекта для построения точных прогнозов.
- Автоматический подбор оптимальной статистической модели на основе критериев соответствия.
- Оценка вероятности реализации каждого сценария, выявление скрытых трендов и закономерностей, адаптивная корректировка прогнозов в режиме реального времени, интеграция с другими финансовыми инструментами для расширенного анализа.
- Визуализация полученных результатов в виде дашбордов и аналитических отчетов для принятия обоснованных решений.
- Автоматическое обновление прогнозов с учетом новых данных и изменений в бизнес-среде.
Нормативно-драйверне бюджетування
Система бюджетирования UBC Analytics позволяет выполнять самые сложные калькуляции и расчеты.
- Обработка нормативов и правил на сервере для централизованного выполнения расчетов.
- Реализация нормативно-драйверной логики для автоматизированного расчета показателей на основе заданных параметров.
- Для примера, автоматический расчет целевой численности персонала по нормативам нагрузки. Или распределение плановых затрат между центрами ответственности и калькуляция прибыли по регионам на основе заданных драйверов выручки.
| Драйвер и показатели | Январь | Февраль | Март | Апрель |
|---|---|---|---|---|
| Офисные расходы | ||||
| Выручка Европа | ||||
| Выручка США |
| Распределённые расходы | Январь | Февраль | Март | Апрель |
|---|---|---|---|---|
| Расходы Европа | ||||
| Расходы США | ||||
| Прибыль Европа | ||||
| Прибыль США |
Гибкие формулы
Инструменты настройки расчетов и бизнес-правил предоставляют возможность легко настроить нужные калькуляции и обмен данными между формами бюджетов. Логические сценарии позволяют обрабатывать большие объемы данных и производить расчеты в заданной последовательности.
# Расчёт показателей
['Себестоимость'] = N: ['Количество'] * ['Себестоимость ед.'];
['Выручка'] = N: ['Количество'] * ['Отпускная цена'];
['Доход'] = N: ['Выручка'] - ['Себестоимость'];
['Рентабельность, %'] = N: (['Доход'] / ['Выручка']) * 100;
['Прибыль на единицу'] = N: ['Доход'] / ['Количество'];
Объединено с Excel
Внесение и редактирование планов происходит через веб-формы и формы Excel. Дополнительная панель инструментов платформы IBM Planning Analytics расширяет возможности Excel, добавляя функции многомерного анализа данных и упрощая работу со сложными структурами данных.
IBM Planning Analytics уже используют сотни пользователей в Казахстане
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Видео-демонстрация
IBM Planning Analytics
Демонстрация базовой функциональности и основ работы с платформой IBM Planning Analytics. Полный потенциал системы бюджетирования UBC Analytics, представлен в следующих разделах.
IBM Planning Analytics - ведущая платформа в сфере бюджетирования и планирования по оценке BARC.
Самый масштабный в мире опрос пользователей, проведенный BARC (независимый центр исследований бизнес-приложений), показал, что IBM Planning Analytics (на базе IBM Cognos TM1) превосходит конкурентов по 20 KPI. Ключевые преимущества: мощный функционал, высокая ценность, гибкость и простота использования.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ UBC ANALYTICS
Функциональные решения UBC Analytics для бюджетирования и оперативного планирования
Решения UBC Analytics используются компаниями как отдельные функциональные системы планирования или как часть комплексной системы бюджетирования и планирования на базе платформы IBM Planning Analytics, IBM Cognos Analytics, IBM SPSS.
- Формирование плана реализации с учетом прогнозируемых объемов продаж, цен и скидок.
- Определение механизмов ценообразования для различных категорий товаров и клиентов.
- Моделирование поступлений денежных средств на основе плановых оплат.
- Анализ оборачиваемости товаров. Расчет плановых доходов с учетом переменных факторов.
- Проведение факторного анализа для оценки факторов влияния на прибыльность и маржинальность продаж.
- Сценарное моделирование различных вариантов развития продаж. Планирование дебиторской задолженности.
- Внесение планов операционных расходов.
- Использование AI-прогноза для определения оптимальных значений операционных расходов.
- Планирование на основе исторических данных и трендов.
- Аллокация операционных расходов между подразделениями и объектами расходов.
- Определение правил консолидации для агрегирования операционных расходов по разным уровням управления.
- Сценарный анализ возможных изменений в операционной части бюджета. Сводный анализ операционных расходов.
- Планирование штатной структуры с учетом должностей, подразделений и потребности в новых работниках.
- Планирование изменений в численности персонала, включая расширение или сокращение штата.
- Расчет должностных окладов в соответствии с должностными требованиями, системы грейдов и фонда оплаты труда.
- Прогнозирование социальных выплат, компенсаций, налогов и страховых взносов с учетом изменений в законодательстве.
- Анализ расходов для оценки финансовой нагрузки и оптимизации бюджета.
- Формирование базы капитальных затрат. Определение норм амортизации и расчет амортизационных расходов для финансового планирования.
- Оценка эксплуатационных расходов, связанных с использованием основных средств.
- Формирование резервов для будущих инвестиций и капитальных вложений.
- Анализ капитала с учетом изменений в стоимости активов и их влияния на финансовые показатели.
- Планирование новых инвестиций для обеспечения долгосрочного развития компании.
- Оценка имеющихся запасов для формирования плана потребностей в материалах и сырье.
- Планирование затрат на транспортировку, хранение и обработку товаров в логистической цепочке.
- Прогнозирование потребности в запасах и определение оптимальных параметров их пополнения.
- Планирование списания, возврата и норм повреждения запасов.
- Оптимизация маршрутов транспортировки для снижения логистических затрат.
- Определение нормативов затрат и распределение общих накладных расходов.
- Калькуляция плановой себестоимости единицы готовой продукции с учетом нормативов материальных, трудовых и накладных расходов.
- Оценка стоимости материалов и услуг, используемых в производственном процессе.
- Планирование запасов и их распределения.
- Прогнозирование объемов производства. Анализ потерь и брака.
- Определение экологических и других налогов, влияющих на себестоимость.
- Формирование резервов и аллокация общих накладных расходов между продуктами и подразделениями.
- Планирование деятельности по разным направлениям в строительно-девелоперской сфере. В рамках единой модели компания может формировать бюджеты и прогнозы для разных типов проектов и бизнес-направлений.
- Комплексное моделирование доходов, расходов и движения денежных средств с учетом жизненного цикла строительного проекта (ЖЦП).
- Полный охват процессов планирования и бюджетирования в строительстве и девелопменте – от индивидуальных проектов до общеоперационной деятельности компании.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ UBC ANALYTICS
Система казначейства UBC Analytics: Контроль расходов и платежный календарь
Система управления заявками на оплату и ликвидностью компании обеспечивает полноценное планирование денежных потоков, контроль движения средств и прогнозирование кассовых разрывов. Благодаря возможности планирования остатков средств и интеграции с бюджетным процессом, UBC Analytics способствует эффективному контролю расходов и поддержанию финансовой устойчивости бизнеса. Модуль казначейства может использоваться как в связке с системой бюджетирования UBC Analytics на платформе IBM Analytics (Cognos), так и как самостоятельное решение для управления ликвидностью.
Контроль лимитов расходов по бюджету
Контроль лимитов расходов по договорам
Свободное или регламентированное согласование заявок
Платежный календарь
- Формирование заявок на оплату с использованием шаблонов, исторических данных и договоров.
- Автоматическая проверка заявок на соответствие бюджетным и контрактным лимитам.
- Анализ исторических транзакций для выявления дублирований, нетипичных платежей и оценки соответствия запросов финансовым возможностям.
- Мониторинг статусов заявок и гибкое согласование платежей через свободные или регламентированные маршруты.
- Управление ликвидностью, прогнозирование остатков средств и формирование платежного календаря.
- Оптимизация финансовых потоков и автоматизация контроля ликвидности для повышения эффективности управления денежными средствами.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ UBC ANALYTICS
UBC Analytics
Финансовая консолидация на платформе IBM Analytics
Финансовая отчетность является ключевым инструментом для оценки финансового состояния компании и принятия стратегических решений. Формирование консолидированной отчетности осуществляется в соответствии с различными стандартами, что обеспечивает прозрачность и соответствие требованиям как внутреннего управления, так и международного регулирования.
- Автоматизация сбора и обработки финансовых данных из различных ERP-систем для формирования управленческой отчетности.
- Использование справочников аналитик и мепингов для согласования локальных и корпоративных счетов, организаций и контрагентов.
- Формирование главной книги MRP с возможностью ручной и автоматической корректировки данных.
- Автоматическая корректировка показателей и расчет управленческих метрик.
- Генерация аналитических отчетов и выходных форм.
- Консолидация данных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) с детализацией по заданным периметрам консолидации.
- Согласование локальных учетных данных с международными стандартами.
- Автоматический пересчет связанных форм при внесении изменений в исходные данные.
- Детализация до уровня первичных операций.
- Автоматичне та ручне коригування.
- Формирование консолидированных финансовых отчетных форм и раскрытий к ним.
Единое решение для бюджетирования, казначейства и финансовой консолидации
Почувствуйте силу IBM Analytics в сочетании с экспертизой UBC Analytics. Получите мгновенный доступ к передовым инструментам финансового менеджмента и трансформируйте свои финансовые процессы.
Разбираем, что такое EPM-системы, чем они фундаментально отличаются от ERP, BI и учетных систем. Статья для руководителей, которые устали от бюджетирования в Excel и ищут инструмент для реального...
Если ваша бюджетная модель в Excel - это произведение искусства, состоящее из многоэтажных формул SUMIFS, каскадов VLOOKUP и макросов, которые страшно трогать, то вы достигли предела. И проблема не в...
Разбираем, почему налог на добавленную стоимость стоит выделять отдельной строкой в бюджете и как это влияет на точность финансового планирования...
План доходов и расходов позволяет не только контролировать финансовые потоки, но и формировать стратегию развития предприятия. В данной статье рассматриваются основные аспекты построения плана: от...
