UBC Analytics

× Суретті толық ашу
Бізбен байланысу

UBC Analytics сатып алу: шығындарды бақылау және төлем күнтізбесі
Ақша ағынын басқару

UBC Analytics қазынашылық жүйесі шығындарды тиімді бақылау және төлем күнтізбесін дәл жүргізу арқылы кәсіпорынның ақша ағындарын басқаруды оңтайландырады. Ол сатып алу өтінімдерін жасау мен келісуден бастап, бюджет лимиттерін ескере отырып өтімділікті жедел басқаруға дейінгі толық циклді автоматтандырады. Бұл біріктірілген жүйе кассалық алшақтықтарды талдап, ресурстардың қолжетімділігін нақты уақытта болжау арқылы қаржылық ашықтық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

UBC Analytics: Шығындарды бақылау. Төлем календары

Қазынашылық UBC Analytics жүйесінің лицензияларын тапсыру

Тапсырыс жіберілді 🎉

Лицензия түрі
Лицензиялар және пайдаланушылар саны

Қазынашылық жүйесі: Шығындарды бақылау және төлем күнтізбесі

UBC Analytics - шығындарды ашық бақылауды және төлем күнтізбесін қалыптастыруды қамтамасыз ететін, барлық қазынашылық процестерді автоматтандыруға арналған кешенді шешім. Жүйе ақша ағындарын басқару мен сатып алу (немесе төлем) өтінімдерін өңдеуді бір платформада біріктіреді. Бұл компанияның қаржы қызметтеріне бюджеттегі өзгерістерге жедел әрекет етуге және өтімділіктің оңтайлы деңгейін сақтауға мүмкіндік береді.

Платформа қаражатпен жұмыс істеудің толық циклін қамтиды: сатып алу (немесе төлем) өтінімдерін тіркеуден бастап, оларды төлем күнтізбесіне енгізу мен орындалуын бақылауға дейін. Қазынашылық жүйесінің құралдары бюджет лимиттерін, шарт талаптарын және төлем басымдықтарын нақты қадағалауға мүмкіндік береді. Жоспарлы және нақты төлемдерді уақытында көру ақша ағындары мен өтімділікті тиімді басқаруға көмектеседі.

Сатып алу (ақы төлеу) өтінімдерінің түрлері

UBC Analytics әртүрлі бизнес қажеттіліктері мен шарттарға сай келетін бірнеше өтінім түрін қолдайды. Әр түрі ҚҚС, валюта бағамдары және шарт параметрлері ескеріліп бапталады. Бұл қаржылық құжаттармен икемді әрі жылдам жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
  • Шығындарға арналған жалпы өтінімдер: қызметтерге, салықтарға және басқа операцияларға жасалады. Қажет болса, ҚҚС қосылып, валюта көрсетіледі.
  • Тұрғылықты сатып алу өтініштері: мөлшерін, бағасын және жеткізу шарттарын бекітуге, тауарларға байланыстыруға мүмкіндік береді.
  • Персонал шығындары мен өтемақыларға арналған өтінімдер: ішкі саясат, ҚҚС, валюта және шығын лимиттері ескеріліп, қызметкер атына рәсімделеді.
  • Ішкі компаниялар арасындағы аудармалар: компаниялар бойынша, төлем әдістері бойынша, валюталар бойынша, қаржыландыру көздері бойынша.

Қазынашылық жүйесі мен шығындарды бақылаудың негізгі функционалдық мүмкіндіктері

UBC Analytics заявкалармен жұмыс істеу, шығын шектерін автоматты түрде тексеру және төлем календарын құру модульдерін біріктіреді. Платформа бюджеттік нұсқалар бойынша, келісімшарттар мен тарихи операциялар бойынша шығындарды көп деңгейлі бақылауды бағдарламалауға мүмкіндік береді. Платформа IBM Planning Analytics талдау мүмкіндіктерін кеңейтіп, толықтырылған есептерді қамтамасыз етеді.
  • Үлгілерді, ҚҚС-ты және бірнеше валютаны қолдану мүмкіндігі бар төлем өтінімдерін (сатып алу өтінімдерін) басқару;
  • Бюджеттеу шегіне, келісімшарттар сомасына және транзакциялар тарихына сәйкестігін тексеру арқылы шығындарды автоматты түрде бақылау;
  • Төлем календарын құру, басымдықтар мен қаржыландыру көздерін бөлу;
  • Компаниялар мен сценарийлер бойынша ақша ағындарын бақылау және өтімділікті болжау.

Шығындарды автоматты түрде бақылау және шектерге сәйкестігін тексеру

Қазынашылық UBC Analytics жүйесі бюджет, келісімшарт және тарихи деректер бойынша сұраныстарды сәйкестендіру ережелерін қолданады. Бұл шығыннан асу, төлемдерді қайталау және ерекше операцияларды болдырмайды. Сізге сәйкестіксіздік туралы сәттік хабарламалар келеді, бұл компанияның қаржылық қауіпсіздігін арттырады.
  • Бюджет нұсқаларын (P&L, Cash Flow) жеке бақылауларға орнату;
  • Создание заявкасы келісімшарт сомасын және контрагент шарттарын тексеру;
  • Дубликаттарды анықтау және фактураларды, сондай-ақ ерекше операцияларды блоктау;
  • Иерархияны икемді баптау және пайдаланушылар әрекеттерін автоматты түрде тексеру.

Сұраныстарды рәсімдеу механизмдері

UBC Analytics ұсынады сұраныстарды бағыттаудың икемді нұсқалары, бұл корпоративтік талаптарға сәйкес бекіту процесін баптауға мүмкіндік береді. Жүйе еркін және рәсімделген келісу жолдарын қолдайды, бұл әр кезеңдегі ашықтықты қамтамасыз етеді. Әрбір келісу келесі аудит үшін әрекеттер тарихына бекітіледі.
  • Еркін маршрут: пайдаланушы тізімнен келісу тізбегін өз бетінше таңдайды;
  • Регламенттелген маршрут: рөлдерге, бюджет деңгейлеріне және сомаларға сәйкес қатаң ережелер;
  • Көп кезеңді келісу, параллельді және ретті өту мүмкіндігі;
  • Ес-ескертулер мен хабарламалар әр қадамда, электрондық пошта мен мессенджерлерге интеграцияланған;
  • Ис-қимыл журналы уақыт, пайдаланушылар және келісу нәтижелері туралы толық мәліметтермен.

Төлем күнтізбесі: сатып алу және төлем өтінімдерін өңдеу

Тастырудан кейін өтінім төлем календары модуліне өтеді, мұнда қазынашы нақты төлем күндерін белгілеуі немесе соманы бөліктерге бөлуге болады. Жүйе төлемдерді басымдықтар мен қаржыландыру көздері бойынша бөледі. Бұл ақша ағынын жоспарлауға және төлем тәртібін сақтауға мүмкіндік береді.
  • Аутоматты түрде жоспарланған төлемдер тізімін құру;
  • Төлем күндері мен аудару тәсілдерін өзгерту мүмкіндігі;
  • Ұлы сомаларды бірнеше транзакцияға бөлу;
  • Нақты қаржылық теңгерімнің бұзылуы мен қолжетімді ресурстарды көрсету.

Төлем күнтізбесі және өтімділікті басқару

Төлем күнтізбесі ақша ағындарын болжауға және өтімділікті талдауға мүмкіндік береді. Қаражат қалдығын, күтілетін түсімдер мен жоспарланған шығындарды онлайн көресіз. Бұл қаржылық стратегияны уақытылы түзетуге және өтімділіктің тұрақты деңгейін сақтауға көмектеседі.
  • Inflow/Outflow болжамы әртүрлі сценарийлер бойынша;
  • Қорларды есептер мен топтағы компаниялар арасында теңестіру;
  • Талдау есептері ақша ағынын тиімді басқаруды оңтайландыру бойынша ұсыныстармен;
  • Төлем күнтізбесінің орындалуын бақылау және ауытқуларға жедел әрекет ету.

Интеграция мүмкіндіктері

UBC Analytics оңай ERP, CRM және банк жүйелерімен интеграцияланады, бұл деректерді бөгетсіз алмасуды қамтамасыз етеді. REST API және стандартты файл форматтарын қолдану екі жақты ақша ағынын тез баптауға мүмкіндік береді. Бұл қолмен енгізу мөлшерін азайту мен есептеудің дәлдігін арттыруға сепат етеді.
  • 1C, BAS, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics және басқа да ERP жүйелеріне API арқылы қосу;
  • CSV, XML, JSON форматтарындағы деректерді импорттау/экспорттау;
  • Сыртқы көздер мен банк API-лары арқылы валюта бағамдарын автоматты түрде жаңарту;
  • Контрагенттер, есептер мен келісімдердің екі жақты синхрондауын қолдау;
  • Вебхуктар басқа жүйелердегі оқиғаларға сәтсіз жауап беру үшін.

UBC Analytics негізгі мүмкіндіктері: шығындарды басқару және төлем календары

Талаптарды тез құру

ҚҚС, валюта бағамдары және стандартты үлгілер ескеріліп, төлем және сатып алу өтінімдері жедел жасалады әрі өңделеді. Бұл құжаттармен жұмысты едәуір жылдамдатып, қателер қаупін азайтады.

Шектерді автоматты түрде бақылау

Әр өтініш бюджеттік шектеулерге, келісімшарттық талаптарға және транзакция тарихына сәйкестігін автоматты түрде тексереді. Жүйе тым көп шығын жасауды және қайталауды бірден блоктап, жауапты тұлғаларға хабарлама жібереді.

Төлемдерді жоспарлау

Төлем календарын құрып, оны басымдықтар мен қаржыландыру көздеріне сәйкес бөліңіз. Компанияңыздың стратегиясына сәйкес сомаларды транштарға бөлу және күндерді бейімдеу мүмкіндігі көзделген.

Өтімділікті нақты уақытта талдау

Фактілік және жоспарлы ақша ағынын бақылауға болады, бұл әртүрлі сценарийлер бойынша болжау мүмкіндігін қамтиды. Бұл қалдық қаржыны бақылауға және уақытылы дұрыс қаржылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Көп деңгейлі келісу

Икемді келісу жолдарын баптаңыз, олар кезекті және параллельді кезеңдерді қамтиды. Жүйе автоматты түрде еске салу хабарламаларын жібереді, пікір қалдыруға мүмкіндік береді және аудит үшін толық әрекеттер журналын жүргізеді.

ERP және банк жүйелерімен интеграция

REST API және танымал форматтар (CSV, JSON, XML) арқылы деректерді бөгетсіз алмасуды баптаңыз. Валюта курстары автоматты түрде жаңартылады, бұл ақпаратты қолмен енгізуді азайтады.

Таныстырылымға өтінім беру

UBC Analytics лицензия түрлері: Шығындарды басқару және Төлем календары

UBC Analytics «Шығындарды басқару және төлем календары» модулі төрт деңгейлі қолжетімділік жүйесін ұсынады. Бұл қаржылық өтініштермен жұмыстың толық циклін құруға мүмкіндік береді, олардың жасалуынан бастап жүйені басқаруға дейін. Мұндай лицензиялау құрылымы жұмыс процесінің икемділігін және деректердің жоғары деңгейдегі қорғалуын қамтамасыз етеді.

Негізгі лицензия түрлері шығындарды басқару және төлем календары модулі үшін:

  • Сұраныстарды жіберу

    Пайдаланушыларға төлем немесе сатып алу өтінімдерін жасауға және жіберуге мүмкіндік береді. Реквизиттерді толтыру, сомаларды, ҚҚС-ты және валютаны көрсету, сондай-ақ дайын құжат үлгілерін пайдалану мүмкіндіктері бар.

  • Сұрауларды растау

    Көрсетілімге сұрау жіберу арқылы келіп түскен өтініштерді қарауға және орналасқан корпоративлік жолдарға сәйкес оларды көп деңгейлі бекітуге мүмкіндік береді. Пайдаланушылар келісу барысында хабарламалар алуға және пікір қалдыруға мүмкіндік алады.

  • Төлем күнтізбесімен жұмыс

    Төлем календарын құру мен оны өңдеуге қол жеткізеді. Функционал төлемдерге күндерді тағайындауды, сомаларды бірнеше траншаға бөлуді, төлемдердің басымдылығын анықтауды және қаржыландыру көздері бойынша қалдықтарды бақылауды қамтиды.

  • Жүйені басқару

    Платформаны толық баптау құқықтарын қамтиды, оның ішінде пайдаланушыларды және олардың рөлдерін басқару, интеграция нүктелерін баптау, тексеру ережелерін құру, сондай-ақ аудит журналына және резервтік көшірмелер функциясына қол жеткізу.

Кеңес алуға өтінім беру

Негізгі және ұсынылған техникалық сипаттамалар

Компонент Минималды талаптар Тәуелсіз
Процессор 2,0 ГГц, 3 ядро ≥ 3,0 ГГц, 8 ядро немесе одан көп
Оперативті жады 16 ГБ 32 ГБ немесе одан көп
Дисктегі орын 300 ГБ (HDD немесе SSD) 500 SSD + бөлім ≥ 200 ГБ архивтар мен деректер үшін
Торлық интерфейс 1 Гбит/с Ethernet 1 Гбит/с немесе одан жоғары
Кеңес алуға өтінім беру

Көп қойылатын сұрақтар (Q&A) «UBC Analytics: Шығындарды бақылау. Төлем календары» лицензиялау бойынша

Жүйе төлем календарын қалай құрады?

Қазынашылық жүйесі нақты уақытта төлемдер бойынша өтініштерді, қаражат қалдығын, сондай-ақ жоспарлы түсімдер мен шығындарды біріктіреді. Бұл деректер белгіленген басымдықтарға, заңды тұлғаларға, қаржыландыру көздеріне, шығын мақсаттарына және басқа параметрлерге сәйкес төлем календарына бөлінеді. Қазынашы және қаржы менеджері календардың өзін-өзі қолға тиімді келетін түрін және детальдылығын баптауы мүмкін. Мұндай тәсіл қаржы ағынын жылдам жоспарлауға және шарттар өзгергенде қолма-қол ақшасыздықты болдырмауға мүмкіндік береді.

Шығындарды нақты уақытта қалай бақылауға болады?

Алгоритм әрбір сатып алу өтінішін бюджеттік шектеулер мен транзакциялар тарихымен салыстырады және оны төлем календарына қосу алдында. Егер сәйкессіздік анықталса, жүйе жауапты тұлғаларды хабардар етеді және қажет болған жағдайда баптауларға байланысты әрі қарайғы әрекеттерді блоқтайды.

Жүйе ақша ағынын басқару үшін қандай мүмкіндіктерді ұсынады?

Мониторинг құралдары нақты және болжамды деректерді біріктіреді, әртүрлі сценарийлер мен компаниялар бойынша қаржы притоғы мен оттоғын (inflow/outflow) көрсетеді. Бұл қаржылық стратегияны бейімдеуге және төлем календарына уақытылы түзетулер енгізуге мүмкіндік береді.

Төлем календарын сыртқы ERP жүйелерімен интеграциялау мүмкін бе?

Иә. Біздің қазынашылық жүйеміз REST API-ны және CSV/JSON/XML форматтарындағы деректер алмасуды қолдайды. Бұл төлем календарын банктермен, сондай-ақ SAP, 1C, Microsoft, Oracle және басқа жүйелермен синхрондауды қамтамасыз етеді, ақша ағынын басқару үшін деректердің өзектілігін кепілдейді.

Қалай сатып алу өтініштерін көп деңгейлі рәсімдеу жүзеге асады?

Әр өтініш корпоративті рөлдер мен шекті соммаға сәйкес анықталған маршрут бойынша келісімге жіберіледі. Келісімнің барлық кезеңдері жүйелік журналға тіркеледі, бұл процестің толық ашықтығын және аудит мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Қазынашылық жүйесінде шығындарды бақылаудың пайдасы неде?

Шығындарды бақылау қаржылық жоспарға және келісімшарттың шарттарына сәйкестігін қамтамасыз етеді, шектеулерді асыру мен төлемдерді қайталаудың алдын алады. Бұл ақша ағынын тиімді басқаруды арттырып, қаржылық қауіптерді азайтады.

Система қалай валюта ауытқуларын сатып алу өтінімдерінде ескереді?

Сатып алу өтінішін жасау кезінде біздің модуль автоматты түрде актуалды курс жүктейді, соманы компанияның негізгі валютасына ауыстырады және курс өзгеруі төлем календарына қалай әсер ететінін көрсетеді.

Қарап шығуды ұсынамыз

UBC Analytics: Шығындарды бақылау. Төлем календары. Қазынашылық жүйесі.

Қазынашылық жүйесі: Шығындарды бақылау және төлем күнтізбесі

UBC Analytics қазынашылық жүйесі ақша ағындарын тиімді басқаруға және кәсіпорын шығындарын бақылауға арналған кешенді шешім болып табылады. Ол төлем күнтізбесін біріктіреді және...
IBM Analytics

Бюджеттеу және шоғырландыру жүйесі

Бюджеттеу, шоғырландыру, ақша ағыны мен өтімділікті басқарудың біріктірілген жүйесі: жасанды интеллект күші мен IBM платформасындағы дайын UBC Analytics шешімдерінің үйлесімі...