UBC Analytics Treasury
(IBM Analytics)

Қазынашылық жүйесі: Шығындарды бақылау және төлем күнтізбесі

UBC Analytics қазынашылық үшін толыққанды шешім ұсынады, ол шығындарды тиімді бақылауға және кәсіпорынның ақша ағынын басқаруға көмектеседі. Жүйе төлем календарын қамтиды және сатып алу кезеңінен төлем жасауға дейінгі барлық өтінімдерді толық өңдейді.

Жүйе функционалдығы

Қазынашылық жүйесі мен шығындарды бақылаудың негізгі функционалдық мүмкіндіктері

Қазынашылықты басқару жүйесі UBC Analytics төлем тәртібін тиімді өңдеу арқылы қатаң ұстанып, төлемдерге қатысты өтініштерді қабылдаудан бастап, оларды қарауға дейінгі толық циклді қамтиды. Ақша ағынын басқару арқылы шығындарды толық бақылауға кепілдік береді. Интегралды алгоритмдер әрбір төлемді қазіргі бюджеттік шектеулермен, келісімшарттық талаптармен және тағайындалған басымдықтармен автоматты түрде байланыстырады, қаржылық ашықтықты және басқарылуын қамтамасыз етеді.

Талаптарды енгізу және төлемдерді растау үшін шығындарды бақылау

UBC Analytics жүйесінде төлем өтінімдерін жасау бизнес міндетінің ерекшелігіне қарамастан ыңғайлы әрі жылдам ұйымдастырылған. Уақытты үнемдеу үшін қолмен енгізумен қатар стандартты үлгілерді пайдалануға және алдыңғы өтінімдерді көшіруге болады. Жүйе ҚҚС-ты ескеріп, валюталарды ағымдағы бағам бойынша кәсіпорынның есеп валютасына автоматты түрде айналдырады. Бұл есептеулердегі қателер қаупін азайтады.

Бар

Аутоматтандырылған шығындарды бақылау және шектеулер бойынша өтінімдерді тексеру

Система кешенді көп деңгейлі әрбір өтінішті бақылауды қамтамасыз етеді, оны автоматты түрде бюджеттік шектеулер мен келісімшарттық шарттармен салыстырады. Сонымен қатар, қайталанатын немесе қате төлемдерден сақтану үшін тарихи деректерді талдау жүргізіледі. Мұндай тәсіл шығындардың компания қаржылық саясатына толық сәйкес келуін және қаржы қаражатын мақсатсыз жұмсау қаупін жоюды қамтамасыз етеді.

Бар

Төлем күнтізбесі: UBC Analytics жүйесінде бекітілген өтінімдерді өңдеу

Төлем күнтізбесі және өтімділікті басқару

Төлем мерзімдерін орталықтандырылған басқару және төлем күнтізбесін автоматты құру. Өтінімдер төлем тәртібін ескере отырып, басымдықтар мен қаражат көздері бойынша бөлінеді. Заңды тұлғалар мен сценарийлер бойынша төлем тәсілдері бақыланып, өтімділік болжанады. Жоспарланған төлемдерге қажетті ресурстардың қолжетімділігі мен кассалық алшақтықтар нақты уақытта талданады.

Бар

UBC Analytics - бұл қазынашылыққа арналған көпфункционалды платформа, ол қаржылық операцияларды оңтайландыруға бағытталған. Жүйе шығындарды бақылауға, ақша ағынын басқаруға және төлемдерді жоспарлауға мүмкіндік береді.

Қаржылық процестерді оңтайландыруға арналған шешім шығындарды бақылау мен төлем күнтізбесін жүргізуді жақсартады. Жүйе сатып алу өтінімдерін қалыптастыру кезеңінде-ақ бюджет шектеулері мен шарт талаптарын бақылауды автоматтандырады. Бұл ақша ағындарын болжауды, кассалық алшақтықтардың алдын алу талдауын және шығыс төлемдерінің басымдықтарын дұрыс белгілеуді қамтитын өтімділікті басқаруға көшуге мүмкіндік береді.

UBC ANALYTIS ФУНКЦИОНАЛДЫ ШЕШІМДЕР

Талаптарды енгізу және төлем бойынша талаптарды (сатып алу бойынша талаптарды) келісу

UBC Analytics жүйесінде қызмет ақысын төлеуден ішкі аударымдарға дейін кез келген өтінімді үлгілер мен көшіру арқылы бірнеше секундта жасауға болады. Жүйе бірнеше валютамен және қосылған құн салығымен (ҚҚС) жұмыс істейді. Икемді немесе алдын ала бапталған маршруттар бойынша келісуді бір рет басып іске қосыңыз: қаржылық процестеріңіз жылдам әрі ашық болады.

Чат және хабарламалар

Әр өтініш бойынша контекстік чаттар, барлық қатысушыларды онлайн хабарландыру, статустарды бақылау және оқымаған хабарламаларды көрсету.

Сүзету және реттеу

Барлық өрістер бойынша сүзету, реттеу, таңдалған өтініштерді бекіту, сондай-ақ оқылмаған хабарламалары бар немесе сізге жеке тағайындалған өтініштерді көрсету.

Сұраныстарды құру

Икемті жазба құру: дайын үлгілерді қолданыңыз, қазіргі келісімдерге негізделіп жазбалар құрыңыз немесе деректерді нөлден бастап енгізіңіз.

Төлем талаптары түрлері

Әртүрлі типтегі өтініштерді алдын ала баптаулы өрістермен жасаңыз: жалпы шығындар, номенклатураны сатып алу, қызметкерлерге қарастырылатын шығындар, қызметкерлерге төлемдер және ішкі қаржылық көшпелер.

Көп валюталық және конвертация

Сұраныс кез келген валютада жасалуы мүмкін. Жүйе басқару немесе жүйелі курс бойынша автоматты түрде ұйым валютасына ауыстырады.

Сұрауларды растау

Екі келісу нұсқасын қолданыңыз: еркін, мұнда кез келген алуашты таңдауға болады, немесе нақтылау, ол нақты бағдарламалар бойынша жұмыс істейді.

Аутоматты төлемдерді тексеру шектеулерді асырудан сақтау үшін

UBC Analytics көп деңгейлі төлем шектеулерін бақылауды жүзеге асырады, әрбір операцияны бюджет деректерімен, келісімшарттық талаптармен және тарихи көрсеткіштермен салыстырады. Жүйе автоматты түрде бюджеттік шеңберлер мен келісімшарттық міндеттемелерді сақтау жөніндегі өтініштерді талдайды, сондай-ақ қайталанбалы немесе аномалды транзакциялар сияқты күдікті белсенділікті анықтайды. Мұндай тәсіл қателіктер мен алаяқтық әрекеттердің қаупін азайтып, жоғары деңгейдегі қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

Бюджет бойынша шектеулерді бақылау

Система бюджеттің нұсқасын (P&L немесе ақша ағыны) таңдауға мүмкіндік береді және бюджеттік шектеуге сәйкестік тексеру сұранысының статусы туралы нақты уақытта хабарлайды.

Шарт сомасы бойынша бақылау

Келіссөздер параметрлерін баптаңыз. Жүйе автоматты түрде тексеріп, тапсырыстар бойынша төлем сомасы келіссөздің жалпы сомасынан аспауын қамтамасыз етеді.

Жоспар мен нақты көрсеткіштер талдауы

IBM Planning Analytics платформасымен интеграциялау арқылы сіз жоспарлық және нақты көрсеткіштерді талдау және салыстыру үшін кең аналитикалық есептер пакетіне ие боласыз.

Шарттар бойынша автоматтандыру

Төлем өтінімінде шарт таңдалғанда, оның барлық параметрі, соның ішінде төлем шарттары, ҚҚС және басымдық автоматты түрде толтырылады. Бұл енгізу қателерін азайтады.

Дубликаттарды бақылау

Система қате кірулерді бақылауға мүмкіндік береді, автоматты түрде қайталанатын сомаларды немесе инвойс нөмірлерін тексереді.

Атиптикалық операцияларды бақылау

UBC Analytics контрагент бойынша ерекше емес транзакцияларды (мысалы, валютадағы кенет өзгеріс немесе төлем сомасының аномалды үлкендігі) бақылайды және хабарлайды.

Өтімділікті басқару құралдары: төлем күнтізбесі және ақша ағындарын талдау

UBC Analytics төлем күнін, аудару тәсілін және сомаларды бөлуді ескере отырып, төлем күнтізбесін қалыптастырады. Пайдаланушылар қаражаттың ағымдағы жай-күйін, жоспарланған есептен шығарулар мен түсімдерді онлайн көреді. Бұл компанияның өтімділігін нақты уақытта бақылауға мүмкіндік береді.

Сұраныстарды өңдеу

Қазынашылық келісімге келген төлемдерді өңдейді және оларды төлем календарына орналастырады, одан әрі жоспарлау мен орындау үшін.

Икемді жоспарлау

Төлемді нақты күні белгілеу мүмкіндігі, сондай-ақ қажет болған жағдайда бір үлкен өтінішті бірнеше жеке төлемге бөлу.

Төлем әдістерін бақылау

Системаға арналған келісімшарттар негізінде немесе қолданушылар қолмен енгізген төлем әдістерін тексеру мен растау мүмкіндігін береді.

Талдау және есеп беру

Талдаулық есептерді қалыптастыру, олар онлайн-режимде түсім болжамын және келісілген төлем календарын көрсетеді.

Өтімділікті бағалау

Өтімділікті бағалау кезінде жүйе ағымдағы және жоспарлы қаражат қалдықтарын, сондай-ақ барлық жоспарланған түсімдер мен есептен шығаруларды ескереді.

Ағындарды теңестіру

Бір компания ішінде де, топтағы бірнеше заңды тұлға арасында да өтімділікті тиімді теңестіруге арналған құралдар.