UBC Analytics IFRS Consolidation
IBM Analytics

ХҚЕС - IAS халықаралық стандарттары бойынша есептілікті шоғырландыру

UBC Analytics ХҚЕС және IAS халықаралық стандарттарының талаптарына толық сәйкес қаржылық есептілікті шоғырландыру және ашылған ақпаратты дайындау процесін жүзеге асырады. Жүйе негізгі іскерлік транзакцияларды салыстырады, автоматты түзетулер жасайды және деректерді тексереді.

Жүйе функционалдығы

ХҚЕС/IAS стандарттарына сәйкес есептілікті шоғырландыру жүйесінің негізгі функционалдығы

UBC Analytics (IBM Analytics) халықаралық стандарттарға (IFRS/IAS) сәйкес қаржылық есептілікті біріктірудің толық циклін қамтамасыз етеді. Ол компаниялар тобының бүкіл құрылымы бойынша есептілікті құруды, ашуды, түзетуді және мәліметтерді егжей-тегжейлі көрсетуді қамтиды.

Шоғырландырылған қаржылық есеп беру пакетін қалыптастыру

Есептердің толық пакеті ХҚЕС талаптарына сәйкес дайындалған, оның ішінде қаржылық жағдай туралы есеп, пайда мен залал туралы есеп, жиынтық кіріс туралы есеп, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп және меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп. Автоматтандырылған есептілік еншілес ұйымдардың деректері негізінде валюталық аударымдарды ескере отырып және серіктестік аралық айналымды қоспағанда ұсынылады. Есеп беру пакеті біріктірілген түрде де, жекелеген сегменттер немесе компаниялардың ішкі топтары контекстінде де жасалуы мүмкін.

Қаржылық есеп беру үшін ақпаратты ашуды қалыптастыру

Негізгі қаржылық есеп берудің әрбір бабы бойынша егжей-тегжейлі ақпарат ХҚЕС талап еткендей, тиісті ашып көрсетулер түрінде қол жетімді. Ақпаратты ашу активтердің, міндеттемелердің, капиталдың, кірістердің, шығыстардың негізгі топтары, сондай-ақ байланысты тараптар туралы қосымша ақпарат, сегменттік есеп беру және басқару бағалаулары бойынша жасалады. Ақпаратты ашу әртүрлі аналитикалық бөлімдерде - ұйым, кезең, валюта немесе басқа талдаушылар бойынша жасалуы мүмкін. Ақпаратты ашу негізгі есеп берумен біріктірілген және оның толық және ашық аналитикалық құрылымын қамтамасыз етеді.

Белгіленген компания периметрі бойынша шоғырландыру

Пайдаланушы компаниялардың иерархиясын, меншік үлестерін, қатысу түрлерін және бақылау дәрежесін қоса алғанда, шоғырландыру периметрін дербес анықтау мүмкіндігіне ие. Жеке топшалар немесе бизнес бағыттары үшін ішінара біріктіруді, сондай-ақ бүкіл топты толық біріктіруді жүзеге асыруға болады. Бірнеше балама біріктіру құрылымдарымен жұмыс істеуге қолдау көрсетіледі, бұл компанияларды біріктірудің әртүрлі сценарийлерін модельдеуге мүмкіндік береді.

ХҚЕС/АХС стандарттарына сәйкес түзетулерді қалыптастыру

Топішілік айналымдарды, іске асырылмаған пайданы, еншілес компанияларға салынған инвестициялар мен топішілік дивидендтерді алып тастауды қамтитын автоматты түзетулер орындалады. Түзетулер IFRS 10 (Шоғырландырылған қаржылық есептілік), IAS 28, IFRS 3 және басқа стандарттарға сәйкес жүргізіледі. Пайдаланушы барлық енгізілген түзетулерді талдамалық бөліністе бақылап, қарай алады.

Есеп элементінен оған арналған негізгі әрекеттер жинағына дейін егжей-тегжейлі беру

Көп деңгейлі иерархиялық егжей-тегжейлі мәліметтер жинақталған есеп элементтерінен сәйкес ашуларға дейін қамтамасыз етілген. Әрі қарай, ашып көрсетулер шоғырландыруға қатысушы компаниялардың балансына дейін егжей-тегжейлі көрсетіледі. Соңғы деңгей нақты бастапқы бухгалтерлік жазбаларға қол жеткізуді қамтамасыз етеді, деректердің толық қадағалануын қамтамасыз етеді.

Бүкіл біріктіру циклін қамтитын функционалдылық

Топ құрылымын орнатыңыз, әртүрлі сценарийлер бойынша біріктіріңіз, халықаралық стандарттарға сәйкес есеп беру мен ашып көрсетуді жасаңыз. Кез келген деңгейде сенімді шешімдер қабылдау үшін толық автоматтандыру, ашықтық және аналитика.

Жүйе функционалдығы

UBC Analytics есеп берудің шоғырландыру жүйесінің аналитикалық мүмкіндіктері

UBC Analytics (IBM Analytics) ХҚЕС талаптарына сәйкес қаржылық деректерді өңдеу, тексеру, шоғырландыру және есеп беру үшін орталықтандырылған құралдарды ұсынады.
Автоматтандырудың, толықтықты бақылаудың, салыстырудың және аудит ізін ұстаудың кірістірілген механизмдері қаржылық ақпараттың ашықтығы мен сенімділігіне кепілдік береді.

Аналитикалық есептілікті құру

UBC Analytics сізге жиырмадан астам деректер бөліктерін (холдинг, ұйым, шот, орталық қаржылық аудан және т. Жою тексерушілерін, топаралық транзакциялар бойынша есептерді және деректердің сәйкестігін бақылаудың басқа нысандарын құруға болады.

Деректер нұсқаларын қолдау

Барлық жүктеулер, реттеулер және жаңартулар бөлек деректер нұсқасы белгілерімен сақталады. Бұл әртүрлі деректер жиындары бойынша есептерді жасауға, нұсқаларды салыстыруға және түрлендіру кезеңдерін басқаруға мүмкіндік береді.

Бухгалтерлік есеп жүйесінен бастапқы операцияларды жүктеу және картаға түсіру

Есеп беруді шоғырландыру жүйесі стандартты пішімдегі әртүрлі есеп жүйелері мен көздерден деректерді импорттауды қолдайды. Аналитика мен анықтамалықтар біріктіру жүйесінде қолданылатын бір деректер үлгісіне автоматты түрде салыстырылады.

Жүктелген деректердің толықтығын автоматты тексеру

Жүктеуден кейін берілген параметрлер бойынша деректердің толықтығы мен тұтастығын автоматтандырылған бақылау орындалады. Құралдар жоқ жазбаларды, жетіспейтін сомаларды немесе толтырылмаған талап етілетін өрістерді анықтап, ықтимал есеп беру қателері туралы ескертеді.

Аудит ізі

IBM Analytics деректердегі, каталогтардағы, біріктіру ережелеріндегі және әртүрлі салыстыру түрлеріндегі барлық өзгерістерді автоматты түрде жазады. Пайдаланушының әрекеттерін хронологиялық тәртіпте қадағалау мүмкіндігімен аудиттің толық ашықтығын қамтамасыз етеді.

Мерзімді жабу

Мерзім орталықтандырылған немесе бірте-бірте жабылуы мүмкін - жеке компаниялар, регистрлер немесе түзету түрлері үшін. Жабу бухгалтерлік есеп жүйелерімен синхрондалады, бұл есеп беру деректерінің одан әрі өзгеру қаупін болдырмайды.

Автоматты жою, біріктіру және біріктіру

UBC Analytics IFRS 10 стандартына сәйкес компанияаралық айналымды, инвестицияларды, дивидендтерді, негізгі құралдарды және іске асырылмаған пайданы автоматты түрде жояды. Біріктіру бөлімдері компаниялар тобының иерархиясын ескере отырып, әртүрлі периметрлер бойынша құрастырылады. Қолмен жоюды қосымша реттеу мүмкіндігі бар.

Автоматты торларды және қайта классификацияларды қалыптастыру

Жүйе автоматты желіге арналған ережелерді конфигурациялау мүмкіндігін, сондай-ақ есеп беру элементтері арасындағы қайта жіктеуді қамтамасыз етеді. Бұл түзетулерді жүйе пайдаланушының араласуынсыз жасайды, қателер қаупін азайтады және деректерді өңдеу жылдамдығын арттырады.

Торға және қайта жіктеуге арналған формалар

Актив, міндеттеме немесе шығыс баптары бойынша есепке алуды және қайта жіктеуді қолмен орындауға мүмкіндік беретін арнайы пішіндер берілген. Пайдаланушылар ХҚЕС бойынша негізделген тәсілдерге сәйкес параметрлерді дербес көрсете алады.

Есептерді салыстыру және ақпараттың ашылуын бақылау

UBC Analytics Ішкі сәйкестікті қамтамасыз ету үшін негізгі қаржылық есеп нысандары, ескертпелер және бастапқы құжаттама арасындағы деректерді автоматты түрде салыстырады. Кірістірілген механизмдер ХҚЕС сәйкес есептерді толтырудың толықтығын бақылайды.

IBM Analytics платформасында құрастырылған біріктірілген UBC Analytics жүйесі қаржылық шоғырландыру процесін толық автоматтандыруды қамтамасыз етеді. Бұл процесс барлық кезеңдерді қамтиды: деректерді жүктеу және талдаудан бастап есептерді құруға, жоюларды жүргізуге және есепті кезеңді жабуға дейін.

Біздің пайдаланушылар қателерді азайтуға және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (IFRS/IAS) толық сәйкестікке кепілдік беруге мүмкіндік беретін маңызды көлемдегі ақпаратты өңдеудің қуатты құралына ие.